Analisi di mercato 10.05.22 Bitcoin ha continuato la sua cor | Bitcoin Facile

Analisi di mercato 10.05.22

Bitcoin ha continuato la sua corsa al ribasso, testando la soglia psicologica $30K e aggiornando i minimi nella notte a circa $ 29700.

Al momento in cui scrivo il prezzo della principale criptovaluta è di circa $ 31500.

Capitalizzazione di mercato $ 1520 miliardi.
Indice di BTC dominance 41.8%.
Indice di paura/avidità 10 punti (paura estrema).

Ieri i mercati azionari hanno vissuto un'altra giornata di passione, con il Nasdaq che è sceso del 4,29% e l'S&P 500 del 3,2%, per chiudere a 3991 punti.

Allo stesso tempo, durante la sessione americana, l'indice del dollaro non ha aggiornato i massimi e si è assestato in zona 103 punti.

Niente di nuovo: crescenti tensioni geopolitiche, aumento dell'inflazione, aspettative di dure azioni antinflazionistiche delle banche centrali.

Cresce la paura, l'indice di volatilità è ai massimi e anche il settore petrolifero è in forte calo, il che nella situazione attuale è contrario alla logica e al buon senso e dunque suggerisce che i ribassi delle ultime ore sono di natura panico-emotiva.

Già da ieri sera alcuni membri della Federal Reserve hanno rilasciato dichiarazioni conciliative, nel tentativo di calmare le acque.

Bostic ad esempio ha detto che non c'è bisogno di alzare i tassi d'interesse oltre lo 0,5% a seduta e che un livello del 2-2,5 % può ritenersi già soddisfacente.

Al momento la situazione sembra essersi stabilizzata, con i mercati europei e i futures S&P 500 in rialzo, ma indicazioni più affidabili arriveranno all'apertura di Wall Street.

Sul fronte crypto, Bitcoin è riuscito a tenere il supporto a $ 30K, ma i due tentativi di andare oltre 32000 dollari non hanno avuto successo. Questa è la condizione preliminare per impostare le basi di un rimbalzo efficace, che magari vada a riempire il gap sui futures CME a circa $35000.

Fino a quando siamo sotto 32K il rischio di ulteriori test dei minimi di ieri notte è concreto, soprattutto se la situazione dell'azionario dovesse nuovamente deteriorarsi.

Oltre alla correlazione con gli indici azionari, le difficoltà della stablecoin UST hanno contribuito a destabilizzare il mercato crypto. Ieri UST ha perso il peg con il dollaro, raggiungendo minimi di $ 0.50 contro le altre stablecoin e perdendo circa metà del suo valore.

La LUNA foundation ha reagito, riportando il valore intorno a $ 0.90 e creando un'ottima opportunità di arbitraggio (chi la scorsa notte ha comprato UST a $ 0.50, questa mattina si è trovato con un profit dell'80%).

Ma ovviamente la fondazione è stata costretta a utilizzare parte delle sue riserve per mitigare il depeg e fornire supporto a UST (tutti i 42.530 BTC sono stati ritirati dall'indirizzo in cui si trovavano per fornire copertura a UST attraverso meccanismi di borrowing).

Anche LUNA ha scontato dei severi ribassi (proprio per il meccanismo di compensazione del depeg di UST che prevede anche l'aumento della supply circolante di LUNA) e ha aggiornato i minimi intorno a 20 dollari, che in ottica investimento long term rappresentano un livello decisamente interessante.

Infatti il rapporto rischio rendimento è molto favorevole.

Tuttavia le attuali fasi di mercato vanno gestite con calma e lucidità, dato che rappresentano uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, se non del decennio.

Nella primavera del 2020 il supporto delle banche centrali è stato decisivo, con l'iniezione di migliaia di miliardi nel sistema finanziario che ne hanno impedito l'implosione.

Oggi le banche centrali stanno stringendo i cordoni della borsa e la situazione macroeconomica e geopolitica è la peggiore degli ultimi 30 anni.

Ma le migliori opportunità finanziarie si hanno durante le fasi di contrazione dei cicli economici e di mercato, a patto di rimanere lucidi e di saper volgere le situazioni a proprio vantaggio.

Giorni fa ho scritto questo approfondimento come gestire un mercato in calo. Tra oggi e domani pubblicherò la seconda parte, indicando i livelli di prezzo di BTC ed ETH su cui sto piazzando ordini per rinforzare il mio portafoglio a lungo termine.