Analisi dei mercati 22.10.22 La settimana appena conclusa è s | Bitcoin Facile

Analisi dei mercati 22.10.22

La settimana appena conclusa è stata sicuramente tra le più volatili nella storia dei mercati azionari. Discorso diverso per Bitcoin che, al netto di qualche falso breakout, sta invece registrando un notevole calo della volatilità.

Ieri gli indici azionari americani hanno chiuso in forte rialzo, in una delle sessioni più profittevoli da giugno '22.

Invece l'indice del dollaro e i rendimenti dei treasury decennali dopo settimane hanno registrato una flessione.

Una particolarità della sessione di ieri è che non si è registrata alcuna presa di profitto da parte degli investitori, come invece è avvenuto ogni venerdì dell'ultimo mese e anzi si è vista un'improvvisa fiammata al rialzo, propiziata dal buyback messo in atto dalle principali società di Wall Street che evidentemente ritengono che quelli attuali siano dei buoni livelli di prezzo per le proprie azioni in prospettiva di lungo periodo.

Inoltre dopo mesi in cui la Fed ha discusso di come la priorità fosse la lotta all'inflazione, ieri Mary Daly Presidente della Federal reserve di San Francisco, ha detto senza mezzi termini che è arrivato il momento di alzare il piede dall'acceleratore dei tassi di interesse, dato che il livello neutro è stato già ampiamente raggiunto e dunque un ulteriore inasprimento della politica monetaria comporta rischi significativi per il sistema finanziario internazionale.

E questo è ampiamente prevedibile, infatti sono settimane che parliamo del rischio di una crisi del debito e di come gli attuali rendimenti obbligazionari siano insostenibili a fronte di debiti pubblici e privati fuori controllo.

Se a questo aggiungiamo che tra poche settimane ci saranno le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, è naturale che l'amministrazione Biden tenterà di rinvigorire gli indici azionari, in considerazione che il 50% degli elettori americani investe sul mercato azionario.

D'altronde nei due anni di presidenza Biden, gli americani hanno sperimentato l'aumento dei prezzi, l'inflazione sui massimi degli ultimi 40 anni e il mondo sull'orlo di una guerra nucleare.

Dunque i democratici faranno di tutto per tornare in partita.

L'area 3600 (+/- 50 punti) che avevamo individuato per il bottom sull'S&P500 sembra aver funzionato.

Oggi in Cina si è verificato un evento che ha dell'incredibile. L'ex presidente della Repubblica popolare cinese Hu Jintao (che sedeva accanto a Xi Jinping) è stato condotto di forza fuori dall'aula in cui si tiene il congresso del Partito Comunista (video).

Hu è da sempre un sostenitore della leadership collettiva, dell'amicizia con gli Stati Uniti e un oppositore di una soluzione militare per la controversia di Taiwan.

L'epurazione degli oppositori di XI jinping continua, in un contesto geopolitico sempre più deteriorato.

Anche la tensione in Europa si sta riaccendendo, infatti secondo alcune fonti (da verificare) una divisione aviotrasportata statunitense è stata dislocata in Romania mentre truppe polacche si starebbero dirigendo verso il confine bielorusso.

Tuttavia continuo a pensare che questo livello di tensione non sia più sostenibile a lungo e che presto prevarrà l'istinto di autoconservazione di tutte le parti in causa.

Sul fronte del mercato crypto, Bitcoin continua la sua fase di ranging che sta caratterizzando le ultime settimane a bassissima volatilità.

Non credo che fino a lunedì ci saranno movimenti significativi, ma alla luce della stretta correlazione con gli indici azionari la prossima settimana potrebbe riservare molte sorprese.

Il trading range del fine settimana sembra essere $19.000/19.500, con possibili fuoriuscite verso le aree 18.700 e 19.800 dollari, che però verosimilmente si risolveranno in dei falsi breakout.

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