Bitcoin Facile

2021-10-16 12:05:57 Analisi di mercato 16/10/2021

Dopo una breve fase di consolidamento, Bitcoin è riuscito a rompere la resistenza a $ 59K senza particolari problemi, aggiornando il massimo locale a 62900 dollari.

Ieri hanno trovato conferma le notizie che si rincorrevano da giorni sull'imminente approvazione di un Bitcoin ETF da parte della Sec, dando fuoco alle polveri.

Al momento della scrittura, la principale criptovaluta viene scambiata intorno a 61700 dollari.

Capitalizzazione di mercato salita a $ 2500 miliardi e indice di BTC dominance al 47%.

I mercati azionari hanno chiuso le negoziazioni di venerdì al rialzo, dopo una settimana difficile. Il sentiment della massa (dumb money) sull'azionario è ribassista e questo potrebbe favorire un recupero imminente dei principali indici. Infatti, di converso, la smart money è ottimista su una ripresa nel medio termine.

Il dollar index è stabile in area 94 punti.

Sul fronte crypto, la notizia dell'approvazione del primo ETF sui BTC futures (Proshares Bitcoin Strategy ETF) ha favorito il breakout tecnico della resistenza a 59000 dollari - link al comunicato della Sec

Ai prezzi attuali, sostanzialmente il 99% dei possessori di Bitcoin è in attivo e il sentiment dei piccoli investitori retails sta rapidamente degenerando in FOMO.

A tal proposito, i dati sull'Open Interest nelle piattaforme di crypto derivati mostrano un OI vicino ai livelli di guardia, che già in passato hanno innescato dei violenti pullback.

In tale contesto, evitare assolutamente l'utilizzo della leva e, qualora non si fosse ancora in posizione, attendere una correzione prima di procedere agli acquisti.

Questo non è il momento né di vendere, né di comprare.

L'adozione dell'ETF Proshares comporterà un nuovo flusso di denaro istituzionale. La particolarità di questo strumento è quella di essere legato al sottostante dei BTC futures della CME, dunque ragionevolmente sarà utilizzato da investitori istituzionali per operazioni di arbitraggio (nelle fasi di bull market, i futures vengono negoziati in "contango", ossia con un premium sul prezzo).

Dunque non siamo ancora in presenza di un vero e proprio spot ETF negli Stati Uniti, che è quello strumento finanziario che realmente favorirà l'accesso al mercato crypto di quella parte di investitori retails che non sono avvezzi alla tecnologia.

Ma sono convinto che non dovremo aspettare ancora molto per vederne uno approvato dalla Sec.

Dal punto di vista di breve termine, manca davvero poco al massimo storico di $ 64.854 dollari e non è escluso che già nel fine settimana avremo dei test. In ogni modo, è solo questione di tempo.

In caso di violenti pullback, è sicuramente il caso di rinforzare le posizioni su BTC e sulle top alts.

Non dimentichiamo che nel weekend i bassi volumi favoriscono picchi improvvisi di volatilità in ogni direzione, dunque massima cautela nel trading intraday.

Alcune novità interessanti da segnalare.

Jack Dorsey, CEO di Twitter e Square, ha dichiarato che la stessa Square sta lavorando su un nuovo sistema di mining Bitcoin.

Il quinto fondo pensione australiano, Queensland Investment Corporation, che gestisce 69 miliardi di dollari di risparmi, vuole investire in criptovalute. Sono certo che molto presto, altri fondi pensione ne seguiranno l'esempio.

Ringrazio tutti per il sostegno al canale, che continua a crescere sistematicamente da mesi.

Adesso siamo a quota 4700 iscritti e vi chiedo un piccolo aiuto per raggiungere la soglia dei 5K.

Condividete questa analisi sui social, invitando i vostri amici appassionati di criptovalute a iscrivervi al canale.

Vediamo se arriviamo prima noi a 5K o Bitcoin a 65K!

Buon fine settimana a tutti Aprire / Come

2021-10-15 20:33:35 BREAKING NEWS (Edit)

Il Valkyrie Bitcoin Strategy ETF è stato pre-approvato dal Nasdaq.

Si è ancora in attesa del via libera ufficiale della Sec. Aprire / Come

2021-10-12 11:36:30 Analisi di mercato 12/10/2021

Bitcoin è riuscito a rompere senza particolari difficoltà la resistenza locale in area $ 56k e ormai ha nel mirino il prossimo target di breve a 59.000 dollari, che rappresentano i massimi di maggio 2021 e anche l'ultimo ostacolo prima dei massimo storico a $ 65K.

Al momento in cui scriviamo, la criptovaluta principale è scambiata a circa $ 57.300.

Capitalizzazione di mercato a $ 2.308 miliardi e indice di BTC dominance in aumento al 46,6%

I mercati azionari hanno chiuso le negoziazioni di martedì con un ribasso, con l'S&P 500 che ha perso lo 0,69%, mentre l'indice del dollaro continua la fase di consolidamento in zona 94 punti.

Sul fronte delle criptovalute tutto procede per il meglio, con Bitcoin che ha confermato il livello $ 55K e ha continuato il rialzo, aggiornando il massimo locale, a 57.839 dollari.

Nessuno ha fretta di vendere bitcoin in questa fase e la paura ha lasciato rapidamente il posto all'avidità, con l'indice di paura/avidità salito a quota 78 punti.

Le riserve di BTC sugli Exchange continuano a diminuire, favorendo una contrazione dell'offerta, e il contesto fondamentale è positivo.

Senza notizie particolari o FUD dirompente, penso che nelle prossime settimane Bitcoin non avrà difficoltà ad aggiornare i massimi storici.

Nel breve termine mi aspetto 2 tipi di scenario:

1. Dopo una breve fase di consolidamento, bitcoin rompe la resistenza a $ 59K e di dirige dritto verso l'ATH di aprile 2021.

2. Il mercato dei derivati si surriscalda (con la massa dei piccoli investitori super bullish che aprono enormi posizioni long a leva, rendendo il mercato "overleveraged"), favorendo così un violento pullback per far capitolare le mani deboli prima del nuovo rally verso il massimo storico.

Sul fronte altcoins la situazione non è delle migliori.

I capitali tendono a concentrarsi su Bitcoin in attesa del rally, come ci indica la BTC dominance in aumento, lasciando le alts ferme al palo.

Il solito schema ciclico della dominance del mercato e adesso è il turno di Bitcoin!

Una notizia interessante da segnalare.

Il think tank svizzero 2B4CH ha lanciato una petizione per includere Bitcoin nella costituzione federale, rendendo di fatto la principale criptovaluta un asset nelle riserve del paese - fonte Aprire / Come

2021-10-09 12:06:36 Analisi di mercato 09/10/2021

Dopo il breakout dei 50000 dollari, Bitcoin è negoziato nel range $ 53000 - 56000. Al momento in cui scriviamo, la criptovaluta principale è scambiata a $ 54.800.

Capitalizzazione di mercato a $ 2300 miliardi e indice di BTC dominance al 45%.

I mercati azionari hanno chiuso una settimana positiva, nonostante i dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti siano stati peggiori del previsto.

L'indice del dollaro è ancora saldamente a 94 punti, con l'oro fermo al palo ormai da mesi.

Lo scenario macroeconomico attuale è davvero senza precedenti e questo lo si intuisce dal fatto che relazioni tra mercati un tempo ritenute naturali, non sono più rispondenti.

Ad esempio, in uno scenario ad alta inflazione la norma prevede il dollaro in difficoltà con l'oro in grande spolvero, mentre oggi vediamo che applicare vecchi canoni di giudizio alla realtà non è più premiante.

In tale ambito, si devono fare i conti con una nuova variabile: bitcoin.

E la realtà vuole che sempre più persone considerino la criptovaluta principale una difesa contro l'inflazione migliore dell'oro.

A dirlo non è solo Cristian Palusci o qualche altro studioso e appassionato di bitcoin, bensì JP Morgan, una della banche d'affari più grandi al mondo, e il network d'informazione economica Bloomberg nel proprio report mensile sul mercato crypto.

E per capire quanto la situazione negli Stati Uniti sia seria, consideriamo che il Senato ieri ha votato uno sforamento del debito pubblico di $ 480 miliardi fino a dicembre.

Sul mercato delle criptovalute, bitcoin è alle prese con la resistenza locale a 55000 dollari, con l'area $53K che sembra essere il primo supporto.

L'outlook di medio termine su BTC è decisamente rialzista, anche alla luce del fatto che il Q4 è statisticamente il trimestre migliore per la moneta.

Tuttavia non escludo che dopo un rally del genere ci possa essere un rollback verso la zona del breakout, in modo da testare (e confermare) la tenuta della soglia psicologica a $ 50K, che da resistenza si sta trasformando in supporto chiave.

Il prossimo target di breve termine, è rappresentato dai massimi di maggio a 59000 dollari.

Dal punto di vista intraday, possiamo identificare chiaramente il trading range $53000/56000, anche se è bene ricordare come i bassi volumi del fine settimana possono favorire improvvisi aumenti di volatilità che portano a rotture che poi si rivelano dei falsi breakout.

Sul fronte dei fondamentali c'è una news interessante da segnalare, già accennata in precedenza, relativa ai report diffusi dagli analisti di JPMorgan e del network Bloomberg, secondo cui in questa fase gli investitori istituzionali stanno acquistando bitcoin anziché l'oro per proteggersi dall'inflazione.

Questa tendenza è avvalorata dall'analisi delle transazioni OTC in deciso aumento, come abbiamo visto nell'analisi di giovedì nel gruppo di discussione Bitcoin 3X - link

E sappiamo bene che dietro gli scambi Over the Counter, molto spesso si nascondano grandi fondi d'investimento e operatori istituzionali.

Buon fine settimana a tutti Aprire / Come

2021-10-05 10:41:32 Analisi di mercato 05/10/2021

Negli ultimi giorni Bitcoin è negoziato nell'intervallo $49800/47000, dopo aver confermato il breakout tecnico della resistenza nella regione $ 44K.

Al momento della scrittura, la criptovaluta principale è scambiata a 49300 dollari.

Capitalizzazione di mercato a $ 2156 miliardi e indice di BTC dominance al 43%.

Ieri i mercati azionari hanno aperto la settimana in ribasso. Il Dow Jones è sceso dello 0,94%, l'S&P 500 dell'1,30% e il NASDAQ del 2,14%, con l'indice del dollaro stabile a 94 punti.

Il mercato azionario USA sta mostrando segnali di debolezza come non accadeva da tempo e forse una correzione potrebbe non essere lontana.

Il retroscena che sta alimentando le tensioni, è relativo alla decisione sulla rielezione o meno di Powell, che rischia di non essere più alla guida della Federal Reserve.

Il fatto è che intorno a lui e al suo staff è scoppiato uno scandalo, infatti due membri della Federal Reserve sono stati accusati di insider trading.

Sembra che abbiano eseguito una serie di operazioni in borsa da una chiara posizione privilegiata, grazie all'accesso a informazioni private sulle azioni della Fed.

Avere un vantaggio sugli altri investitori è considerato una manipolazione del mercato e un gioco sleale.

Il mercato azionario, come qualsiasi mercato finanziario, si basa principalmente sul fatto che tutti hanno (dovrebbero avere) le stesse possibilità e le stesse informazioni, dal piccolo investitore al banchiere e gestore di fondi di investimento.

Non importa quanto rischi sul piatto - un dollaro o un milione, ma le regole del gioco devono essere eque.

In caso contrario, si avrebbe un aumento della sfiducia nelle istituzioni finanziarie e, di conseguenza, danni allo sviluppo dell'economia del Paese.

La reputazione di Powell ha sofferto molto per questo e ora le sue possibilità di rielezione diminuiscono ogni giorno.

La preoccupazione degli investitori è che qualcun altro possa sostituirlo, cambiando la politica monetaria della Fed. Ciò crea un'enorme incertezza e le conseguenti difficoltà dei principali indici azionari.

In tale contesto, è opportuno avere un approccio prudente sui mercati azionari.

Di converso, sul mercato delle criptovalute la situazione procede per il meglio.

Bitcoin è tornato a testare il livello psicologico dei $50K e l'outlook nel Q4 2021 è decisamente positivo, anche se nel breve termine non escludo un pullback sui livelli $ 44-45K alla ricerca di nuova liquidità, che favorisca l'attacco decisivo ai 50000 dollari.

Sul fronte dei fondamentali, l'hash rate dei Bitcoin core ha recuperato quasi interamente dopo il crollo dovuto al divieto di mining in Cina e i volumi delle transazioni toccano i massimi storici.

Ogni giorno trapelano notizie di nuovi investitori che si sono posizionati sul mercato o guardano alle criptovalute con interesse crescente.

Credo che nei prossimi mesi la tendenza sarà la stessa, con altre sorprese pronte a impattare sul mercato.

Alcune news interessanti da segnalare:

il presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole coinvolgere altri paesi per combattere l'uso illegale delle criptovalute.

La Cina continua a fare pressioni sul mercato, inducendo l'exchange KuCoin a vietare ai cittadini cinesi la registrazione sulla piattaforma di trading.

Intanto a El Salvador, più di 3 milioni di cittadini stanno già utilizzando bitcoin. Aprire / Come

2021-10-01 13:46:36 Ieri, durante un'audizione, il Presidente della Fed ha chiaramente affermato che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di vietare o limitare l'uso di Bitcoin e delle criptovalute.

Credo che una simile precisazione sia molto importante, soprattutto dopo i divieti scattati in Cina la scorsa settimana.

Qui trovate un estratto dell'intervento di Powell - Link Aprire / Come

2021-09-28 11:03:21 Analisi di mercato 28/09/2021

Negli ultimi giorni bitcoin è stato negoziato nel range $ 44000 - 41000, con tutti i tentativi di rottura in entrambe le direzioni che si sono rivelati dei falsi breakout.

Al momento della scrittura, la criptovaluta principale è scambiata a circa $ 42K.

La capitalizzazione di mercato è scesa a 1.882 miliardi di dollari, con l'indice di BTC dominance al 42,5%.

I mercati azionari ieri hanno aperto la settimana in leggero
ribasso e la tendenza sembra confermata anche oggi, con i listini europei e i futures di Wall Street in rosso. Gli unici indici azionari in positivo, sono quelli cinesi.

L'oro continua a palesare enormi difficoltà, nonostante il contesto macroeconomico dovrebbe favorirne l'ascesa. A tal proposito, sto preparando un approfondimento sul metallo giallo.

L'indice del dollaro è stabile sopra 93 punti, a dimostrazione di come molti investitori siano sulla difensiva.

Sul mercato delle criptovalute, lo scenario è ancora fortemente influenzato dagli eventi che hanno impattato sui mercati tradizionali, con il crack Evergrande che minaccia la tenuta dei conti pubblici della repubblica popolare cinese.

In tale contesto, la mossa di venerdì scorso della banca centrale cinese che ha diffuso una nota con cui di fatto ha vietato tutte le transazioni in criptovalute, va letta all'interno della dinamica innescata da Evergrande.

Come al solito però, si tende a sopravvalutare la portata delle notizie negative (e indubbiamente questa lo è) e a sottostimare l'impatto delle news positive.

La scorsa settimana è passata totalmente sottotraccia la notizia della collaborazione tra Twitter e Strike, grazie alla quale gli utenti del social network saranno in grado di scambiare importi di denaro grazie al Bitcoin Lightning Network, direttamente su Twitter!

Se è vero che nel breve termine la notizia dell'ennesimo ban cinese sta impattando in misura significativa sul mercato, immaginate gli effetti benefici sul lungo periodo di un'innovazione che consente di scambiare denaro con un semplice click, senza commissioni e senza un conto corrente.

Non mi dilungo ulteriormente, chi vuole approfondire questi argomenti può leggere l'analisi di venerdì scorso pubblicata nel gruppo di discussione Bitcoin 3X - Link

Dal punto di vista del trading di breve, Bitcoin ha provato più volte a superare il livello di reazione a $ 44K, ma è stato sempre respinto scendendo ad aggiornare il minimo locale a 40700 dollari.

Quindi i prezzi continuano a essere compressi tra il supporto in area $40/41K e la resistenza nella regione $44/45K.

A meno di eventi drammatici nel contesto macroeconomico (tipo crack Evergrande senza salvataggio pubblico) mi aspetto un Q4 favorevole a Bitcoin, che però ha bisogno di violare la resistenza indicata poco fa per tornare ad attaccare con convinzione la barriera psicologica dei $ 50000.

Ci sono alcune notizie interessanti da segnalare, conseguenza diretta dei nuovi divieti in Cina:

Coingekko e CoinMarketCap da oggi non sono più accessibili dalla Cina, dopo essere state inserite nella blacklist del firewall internet

Sparkpool, la seconda mining pool di Ethereum più grande al mondo, sta sospendendo le operazioni a causa dei continui provvedimenti adottati dalle autorità cinesi.

Per lo stesso motivo, Alibabà vieterà sulla sua piattaforma la vendita di hardware per il mining apartire dall'8 ottobre 2021. Aprire / Come

2021-09-22 13:17:34 Analisi di mercato 22/09/2021

I mercati finanziari stanno attraversando un momento di particolare difficoltà, con il crack del colosso immobiliare cinese Evergrande che minaccia di innescare un effetto domino sulle principali economie mondiali.

E Bitcoin non fa eccezione, infatti sappiamo che la principale criptovaluta è strettamente correlata agli indici azionari.

Dall'apertura di lunedì bitcoin ha fronteggiato un severo sell off, che lo ha postato a perdere rispettivamente i supporti a $ 46 e 44k.

I prezzi sono andati a testare già in due occasioni il supporto di medio termine nella regione $ 40K e, al momento della scrittura, la moneta è scambiata a circa 42.000 dollari.

La capitalizzazione di mercato è scesa a $ 1843 miliardi e l'indice di BTC dominance è al 42,7%

Abbiamo già accennato come il contesto sui mercati sia decisamente deteriorato, a causa del probabile default di Evergrande. Un simile scenario avrebbe un impatto devastante sull'economia cinese e in un mondo fatto di mercati globalizzati, tutte le principali economie soffriranno enormemente.

La paura e l'incertezza si sta diffondendo tra gli investitori, infatti come abbiamo evidenziato nell'analisi di ieri nel gruppo di discussione Bitcoin 3X, i credit default swap sul debito cinese a 5 anni sono schizzati alle stelle.

Ciò significa che sempre più investitori si stanno assicurando contro il default della Cina acquistando CDS.

Questo sarebbe uno scenario apocalittico, per cui immagino (e auspico) che le banche centrali intervengano al più presto.

E ovviamente la ricetta sarà sempre la stessa: tassi di interesse a zero e fiumi di nuova liquidità da iniettare nel mercato, con buona pace dei fautori di politiche monetarie restrittive.

Le conseguenze di un simile scenario saranno un ulteriore aumento dell'inflazione e della svalutazione delle principali valute fiat.

E se è vero che nel medio breve termine bitcoin sconterà a sua volta le turbolenze sui mercati azionari, nel lungo periodo un aumento dell'inflazione favorirà senza dubbio un outlook rialzista.

Dal punto di vista del trading di breve, i livelli chiave da monitorare sono la resistenza nella regione 43500 dollari e il supporto a 40K.

C'è molta paura sul mercato, infatti l'indice di paura e avidità è sceso a 21 punti e molti investitori sono ribassisti.

Per invertire la tendenza di breve termine, abbiamo bisogno di un breakout e di un consolidamento al di sopra il livello di resistenza indicato in precedenza.

Tuttavia, nonostante il quadro non propriamente idilliaco, i grandi investitori continuano ad accumulare attivamente e le riserve di BTC sugli exchange hanno raggiunto il loro valore più basso dal 2018.

E se seguite le mie analisi da un po' sapete bene che è questo uno degli elementi chiave da considerare, al di là della price action di breve che risente inevitabilmente del contesto generale.

Fino a quando le mani forti continuano ad accumulare bitcoin, l'outlook di lungo termine è decisamente rialzista. Aprire / Come

2021-09-16 12:49:26 Analisi di mercato 16/09/2021

Dopo le turbolenze dell'ultima settimana, Bitcoin è riuscito a stabilizzarsi sul supporto nella regione $ 44000 e a impostare una nuova leg up.

Nelle ultime ore i rialzisti sono riusciti a spingere i prezzi sopra la soglia dei 48K, aggiornando i massimi locali a $ 48500. Al momento della scrittura dell'analisi Bitcoin è scambiato a circa $ 48.100.

Capitalizzazione di mercato a $ 2199 miliardi e indice di BTC dominance al 41,5%.

Mercoledì i mercati azionari hanno chiuso la sessione in deciso rialzo, con l'S&P 500 al +0,85%.

I future sull'oro con consegna a dicembre sono scesi dello 0,69% a $ 1794 l'oncia, confermando le difficoltà del metallo giallo ancora lontanissimo dai massimi di luglio 2021, nonostante le condizioni macroeconomiche che in teoria dovrebbe favorire gli asset per la riserva di valore.

Il mercato delle criptovalute sembra aver smaltito le scorie della correzione di inizio settembre e la price action di breve si sta svolgendo all'interno del trading range $ 46500 - 48500.

Se nelle prossime ore la moneta riuscirà a fissarsi sopra $ 48K, ragionevolmente il consolidamento in laterale che ha caratterizzato l'andamento degli ultimi giorni può considerarsi completo e la resistenza a $ 48500 è l'ultimo ostacolo sulla strada dei 50K.

È importante che bitcoin trovi un nuovo massimo crescente in relazione a quello del 7 settembre a 52500 dollari.

Questo sarebbe un chiaro segnale di continuazione della struttura tecnica di medio termine che ha caratterizzato il rally dai minimi di luglio.

Sul fronte dei fondamentali del mercato, abbiamo da segnalare 2 news interessanti.

Morgan Stanley, una delle principali banche d'affari statunitensi, sta creando una nuova unità di ricerca e analisi per lo studio delle criptovalute.

L'Unione Europea intende investire 177 miliardi nello sviluppo della blockchain e altre nuove tecnologie.

Queste notizie testimoniano come ci troviamo ancora all'inizio della curva di adozione delle criptovalute e, tra qualche anno, gli "early adopters" si troveranno in una posizione di grande vantaggio. Aprire / Come

2021-09-09 15:15:32 ANALISI LIVE

Ci vediamo alle 18:30 sulla mia pagina Instagram per una video diretta sugli eventi degli ultimi giorni.

Nella seconda parte avremo anche un focus sulla DeFi, analizzando i criteri principali da seguire nella scelta dei migliori progetti in cui investire.

A più tardi!
https://instagram.com/cristian.palusci Aprire / Come